机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。
机器人及自动化:本周,工信部公布2015年智能制造试点示范项目名单,共46个试点示范项目覆盖38个行业,“中国制造2025”后续政策再次落地。相关公司有望率先发展,从而带动各下游行业加速进行“机器换人”,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、软控股份、博林特、金明精机。
通用航空:行业政策面近日有所放松,配套机场设施建设进程加快,行业有望进入成长阶段。地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。
工程机械:2014年全球工程机械制造商50强排行榜本周发布,全球前50的工程机械制造商营业收入同比下降2.6%,但降幅相比2013年收窄。行业基本面探底过程中,转型和“走出去”为传统龙头带来新的发展机遇,高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长,推荐浙江鼎力、中联重科。
节能环保设备:2015中国国际生态环境技术与装备博览会将于9月召开,300余家企业的创新技术产品将参展。新环保法下执行标准提高倒逼上游企业技改与洁净生产,设备生产商有望受益,重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。
能源海工装备:本周工信部发布符合《海洋工程装备(平台类)行业规范条件》企业申报工作的通知,“白名单”申报工作正式开始。此举将调整优化海工装备产业生产力布局,推进企业兼并重组,推荐宝德股份、杰瑞股份。
农业机械:当前农业发展的两大重点方向是机械化和“互联网+”,提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业大势所趋,推荐新研股份、智慧农业。
轨交设备:近期铁总亮出动车招标最大单,铁路投资未来三年维持景气向上,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。